Patrimônio líquido
R$ 4.029.220,41
classe
R$ 4.029.220,41
R$ 65,10
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
5,28%
Fundo/Casca
SPARTAN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.437.456/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPARTAN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.437.456/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.029.220,41 | R$ 65,101601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.026.178,99 | R$ 65,052460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.020.369,53 | R$ 64,958594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.010.815,94 | R$ 64,804233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.013.971,30 | R$ 64,855215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.009.721,15 | R$ 64,786544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.005.631,73 | R$ 64,720470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.999.303,49 | R$ 64,618222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.994.503,78 | R$ 64,540671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.984.421,91 | R$ 64,377775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.986.866,71 | R$ 64,417277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.983.427,94 | R$ 64,361715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.976.057,56 | R$ 64,242629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.968.084,32 | R$ 64,113803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.982.578,25 | R$ 64,347986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.984.504,56 | R$ 64,379110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.975.666,90 | R$ 64,236317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.975.457,32 | R$ 64,232931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.972.520,78 | R$ 64,185484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.968.530,97 | R$ 64,121019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.966.523,43 | R$ 64,088583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.968.749,17 | R$ 64,124545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |