Patrimônio líquido
R$ 10.887.646,62
classe
R$ 10.887.646,62
R$ 0,36
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
-0,10%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA
07.539.297/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIA
07.539.297/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.887.646,62 | R$ 0,362215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.888.186,74 | R$ 0,362233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.888.725,85 | R$ 0,362251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.889.263,43 | R$ 0,362269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.889.801,95 | R$ 0,362287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.890.342,13 | R$ 0,362305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.890.881,83 | R$ 0,362323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.891.420,06 | R$ 0,362341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.892.957,79 | R$ 0,362392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.893.701,90 | R$ 0,362417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.894.174,28 | R$ 0,362433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.894.643,26 | R$ 0,362448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.895.110,18 | R$ 0,362464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.895.580,81 | R$ 0,362479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.896.050,77 | R$ 0,362495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.896.556,96 | R$ 0,362512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.897.063,35 | R$ 0,362529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.897.570,44 | R$ 0,362546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.898.078,63 | R$ 0,362562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.898.586,82 | R$ 0,362579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.899.093,28 | R$ 0,362596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.899.600,28 | R$ 0,362613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |