Patrimônio líquido
R$ 4.631.051,07
classe
R$ 4.631.051,07
R$ 2,65
20/08/2026
R$ 500.000,00
5
Dias
51
22,74%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO GLOBAL FC FIF MULT– RESP LIMITADA
13.207.280/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO GLOBAL FC FIF MULT– RESP LIMITADA
13.207.280/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.631.051,07 | R$ 2,651015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 4.628.713,91 | R$ 2,649677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 4.626.422,74 | R$ 2,648366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 4.623.992,39 | R$ 2,646974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 4.621.640,00 | R$ 2,645628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 4.619.336,86 | R$ 2,644309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 4.617.007,98 | R$ 2,642976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 4.614.701,75 | R$ 2,641656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 4.612.388,88 | R$ 2,640332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 4.610.091,74 | R$ 2,639017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 4.607.806,76 | R$ 2,637709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 4.605.622,34 | R$ 2,636459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 4.603.292,43 | R$ 2,635125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 4.600.848,29 | R$ 2,633726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 4.598.487,31 | R$ 2,632374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 4.596.194,33 | R$ 2,631062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 4.593.852,76 | R$ 2,629721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 4.591.548,95 | R$ 2,628402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 4.589.272,55 | R$ 2,627099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 4.586.990,25 | R$ 2,625793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 4.584.688,23 | R$ 2,624475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 4.582.360,55 | R$ 2,623142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |