Fundos | ANBIMA Data

classe

TECLA FI MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

304395

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 856,61

28/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,36%

Estruturação da classe

TECLA FI MULT CREDITO PRIVADO IE

304395

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

TECLA FI MULT CREDITO PRIVADO IE

304395

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2018	R$ 0,00	R$ 856,611487	R$ 0,00	R$ 7.504.474,90	0
25/05/2018	R$ 7.500.538,15	R$ 856,162120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 7.499.007,63	R$ 855,987416	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 7.497.807,72	R$ 855,850450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 7.496.361,70	R$ 855,685391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2018	R$ 7.494.842,81	R$ 855,512015	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 7.493.386,13	R$ 855,345740	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 7.499.547,37	R$ 856,049025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 7.513.772,49	R$ 857,672777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2018	R$ 7.510.800,96	R$ 857,333586	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2018	R$ 7.507.171,65	R$ 856,919312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2018	R$ 7.514.031,78	R$ 857,702374	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2018	R$ 7.516.589,89	R$ 857,994374	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2018	R$ 7.505.386,02	R$ 856,715488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2018	R$ 7.509.463,37	R$ 857,180905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2018	R$ 7.518.057,06	R$ 858,161846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2018	R$ 7.521.284,69	R$ 858,530270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2018	R$ 7.520.266,77	R$ 858,414078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2018	R$ 7.521.748,19	R$ 858,583177	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2018	R$ 7.522.580,00	R$ 858,678125	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2018	R$ 7.524.286,80	R$ 858,872951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2018	R$ 7.520.727,47	R$ 858,466665	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.