Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ARCA FIMULT-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.212.006/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,44

06/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,24%

Estruturação da classe

CSHG ARCA FIMULT-CRED PRIV IE

15.212.006/0001-08

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ARCA FIMULT-CRED PRIV IE

15.212.006/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/04/2021	R$ 0,00	R$ 2,444021	R$ 0,00	R$ 24.977.945,61	0
05/04/2021	R$ 24.986.856,66	R$ 2,444893	R$ 0,00	R$ 2.403,47	2
01/04/2021	R$ 24.989.143,32	R$ 2,444881	R$ 304,26	R$ 6.670.000,00	2
31/03/2021	R$ 31.658.400,38	R$ 2,444847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2021	R$ 31.263.441,63	R$ 2,414346	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2021	R$ 31.209.402,80	R$ 2,410173	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2021	R$ 31.298.477,53	R$ 2,417052	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2021	R$ 31.235.003,64	R$ 2,412150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2021	R$ 31.097.138,04	R$ 2,401503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2021	R$ 31.354.479,60	R$ 2,421377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2021	R$ 31.535.747,65	R$ 2,435375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2021	R$ 31.662.425,30	R$ 2,445158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2021	R$ 31.519.256,85	R$ 2,434102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2021	R$ 31.858.220,75	R$ 2,460278	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2021	R$ 31.724.083,13	R$ 2,449920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2021	R$ 31.753.404,89	R$ 2,452184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2021	R$ 31.682.185,82	R$ 2,446684	R$ 0,00	R$ 2.137.046,17	2
11/03/2021	R$ 33.836.212,76	R$ 2,447913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2021	R$ 33.367.566,89	R$ 2,414008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2021	R$ 33.330.442,54	R$ 2,411322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2021	R$ 33.179.735,42	R$ 2,400419	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2021	R$ 33.716.734,90	R$ 2,439269	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.