Patrimônio líquido
R$ 1.254.540.327,56
classe
R$ 1.254.540.327,56
R$ 39,90
20/08/2026
R$ 25.000.000,00
1
Dias
8
15,02%
Fundo/Casca
SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
13.455.189/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
13.455.189/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.254.540.327,56 | R$ 39,904286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.253.856.188,96 | R$ 39,882525 | R$ 0,00 | R$ 1.667.000,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.254.844.322,55 | R$ 39,860961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.254.092.256,87 | R$ 39,837071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.253.487.709,82 | R$ 39,817867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.252.768.644,01 | R$ 39,795025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.252.423.247,23 | R$ 39,784054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.251.682.067,30 | R$ 39,760509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.250.961.153,98 | R$ 39,737609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.250.186.490,41 | R$ 39,713001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.249.658.865,78 | R$ 39,696241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.249.037.453,69 | R$ 39,676502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.247.915.551,06 | R$ 39,640864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.247.254.663,48 | R$ 39,619870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.246.555.394,09 | R$ 39,597657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.245.955.675,60 | R$ 39,578607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.245.103.375,32 | R$ 39,551533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.244.359.431,13 | R$ 39,527901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.243.740.788,48 | R$ 39,508250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.243.046.703,49 | R$ 39,486201 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.252.349.606,26 | R$ 39,464234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.251.664.332,79 | R$ 39,442640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |