Patrimônio líquido
R$ 10.636.779,12
classe
R$ 10.636.779,12
R$ 3,47
20/08/2026
R$ 20.000,00
3
Dias úteis
2
10,71%
Fundo/Casca
APEX AÇÕES FC FIF AÇÕES INSTITUCIONAL I – RESP LIMITADA
15.334.577/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX AÇÕES FC FIF AÇÕES INSTITUCIONAL I – RESP LIMITADA
15.334.577/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.636.779,12 | R$ 3,468519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.723.634,03 | R$ 3,496841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.614.528,25 | R$ 3,461263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.669.431,63 | R$ 3,479166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.694.251,18 | R$ 3,487259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.657.973,99 | R$ 3,475430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.701.653,52 | R$ 3,489673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.668.590,03 | R$ 3,478892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.951.281,95 | R$ 3,571074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.030.018,60 | R$ 3,596749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.189.332,84 | R$ 3,648699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.366.187,47 | R$ 3,706369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.352.549,15 | R$ 3,701922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.422.608,25 | R$ 3,724767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.348.462,90 | R$ 3,700590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.281.653,92 | R$ 3,678804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.034.520,58 | R$ 3,598217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.255.885,24 | R$ 3,670401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.184.658,49 | R$ 3,647175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.030.552,28 | R$ 3,596923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.212.585,72 | R$ 3,656282 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.833.772,60 | R$ 3,691136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |