Fundos | ANBIMA Data

classe

ACQUA FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.589.893/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13.505,26

26/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACQUA FIP MULTIESTRATÉGIA

11.589.893/0001-79

FIP

LIONS TRUST

TARPON GESTORA DE RECURSOS

ACQUA FIP MULTIESTRATÉGIA

11.589.893/0001-79

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2021	R$ 0,00	R$ 13.505,264249	R$ 0,00	R$ 33.610.842,04	0
29/01/2021	R$ 33.776.435,90	R$ 13.571,801970	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/12/2020	R$ 33.989.549,33	R$ 13.657,433660	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/11/2020	R$ 30.371.036,46	R$ 12.203,460000	R$ 0,00	R$ 21.999.999,61	10
30/10/2020	R$ 52.391.783,12	R$ 21.051,685485	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/09/2020	R$ 52.516.049,90	R$ 21.101,617459	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/08/2020	R$ 52.552.296,30	R$ 21.116,181724	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/08/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/08/2020	R$ 52.552.406,43	R$ 21.116,225976	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/08/2020	R$ 52.553.604,50	R$ 21.116,707380	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/08/2020	R$ 52.553.080,83	R$ 21.116,496960	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/08/2020	R$ 52.552.500,37	R$ 21.116,263720	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/08/2020	R$ 52.552.030,45	R$ 21.116,074900	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/08/2020	R$ 52.551.471,55	R$ 21.115,850330	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/08/2020	R$ 52.550.913,52	R$ 21.115,626110	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/08/2020	R$ 52.550.326,85	R$ 21.115,390370	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/08/2020	R$ 52.549.767,34	R$ 21.115,165560	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/08/2020	R$ 52.549.567,92	R$ 21.115,085430	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/08/2020	R$ 52.549.004,08	R$ 21.114,858870	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/08/2020	R$ 52.548.493,50	R$ 21.114,653710	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/08/2020	R$ 52.547.667,00	R$ 21.114,321610	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/08/2020	R$ 52.546.849,54	R$ 21.113,993150	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.