Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MULT Y GLOBAL MASTER FI CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.706.864/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,21

21/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,66%

Estruturação da classe

ITAÚ MULT Y GLOBAL MASTER FI CRÉD PRIV

14.706.864/0001-38

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ MULT Y GLOBAL MASTER FI CRÉD PRIV

14.706.864/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2020	R$ 0,00	R$ 22,211639	R$ 0,00	R$ 85.039.207,40	0
20/10/2020	R$ 85.035.128,00	R$ 22,210574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 85.033.823,86	R$ 22,210233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 85.031.423,80	R$ 22,209606	R$ 9.773,81	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 85.002.437,43	R$ 22,204587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 84.985.206,58	R$ 22,200086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 84.970.821,09	R$ 22,196328	R$ 2.308,73	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 84.910.769,56	R$ 22,181244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 84.825.595,10	R$ 22,158994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 84.775.882,60	R$ 22,146008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 84.769.708,31	R$ 22,144395	R$ 0,00	R$ 2.400,00	1
05/10/2020	R$ 84.758.911,50	R$ 22,140947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 84.811.181,65	R$ 22,154602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 84.865.678,90	R$ 22,168837	R$ 13.487,39	R$ 14.162,55	1
30/09/2020	R$ 84.901.142,23	R$ 22,177925	R$ 0,00	R$ 13.487,38	1
29/09/2020	R$ 84.911.192,52	R$ 22,177027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 84.910.704,61	R$ 22,176900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 84.945.773,68	R$ 22,186059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 84.955.379,49	R$ 22,188568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 84.931.634,11	R$ 22,182366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 84.941.865,15	R$ 22,185038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 84.917.520,75	R$ 22,178680	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.