Patrimônio líquido
R$ 91.057.846,65
classe
R$ 91.057.846,65
R$ 3,02
20/08/2026
R$ 25.000,00
32
Dias úteis
37
6,50%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.961.199/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.961.199/0001-30
ESG
Relacionado
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.057.846,65 | R$ 3,019300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 91.226.018,00 | R$ 3,024877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 90.532.894,38 | R$ 3,001894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 90.777.391,82 | R$ 3,010001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 89.825.421,93 | R$ 2,978436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 89.727.354,58 | R$ 2,975184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 90.013.952,86 | R$ 2,984687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 90.240.258,83 | R$ 2,992191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 92.414.135,57 | R$ 3,064272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 92.566.232,62 | R$ 3,069315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 94.475.047,68 | R$ 3,132608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 95.395.272,00 | R$ 3,163121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 95.425.212,62 | R$ 3,164114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 95.657.594,81 | R$ 3,171819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 95.624.151,87 | R$ 3,170710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 95.275.888,70 | R$ 3,159162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 93.239.870,35 | R$ 3,091652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 94.889.438,18 | R$ 3,146348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 94.582.483,31 | R$ 3,136170 | R$ 0,00 | R$ 3.534.713,33 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 97.883.205,04 | R$ 3,128691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 99.194.409,46 | R$ 3,170602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 99.801.359,97 | R$ 3,190002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |