Fundos | ANBIMA Data

classe

LESSA II FI MULTI CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.408.152/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,20

15/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,92%

Estruturação da classe

LESSA II FI MULTI CRÉDITO PRIVADO

14.408.152/0001-32

FIF

ITAU UNIBANCO

LESSA II FI MULTI CRÉDITO PRIVADO

14.408.152/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2020	R$ 0,00	R$ 21,204850	R$ 0,00	R$ 99.610.947,80	0
14/12/2020	R$ 99.606.305,35	R$ 21,203861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 99.597.551,75	R$ 21,201998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 99.589.129,20	R$ 21,200205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 99.578.912,96	R$ 21,198030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 99.569.083,88	R$ 21,195938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 99.561.875,09	R$ 21,194403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 99.553.366,43	R$ 21,192592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 99.543.327,74	R$ 21,190455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 99.536.140,53	R$ 21,188925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 99.535.618,39	R$ 21,188814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 99.508.974,19	R$ 21,183142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 99.499.442,28	R$ 21,181113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 99.498.990,65	R$ 21,181016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 99.497.944,99	R$ 21,180794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 99.488.374,72	R$ 21,178757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 99.477.234,40	R$ 21,176385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 99.467.486,76	R$ 21,174310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 99.462.089,24	R$ 21,173161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 99.456.082,93	R$ 21,171882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 99.440.042,40	R$ 21,168468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 99.431.830,10	R$ 21,166720	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.