Patrimônio líquido
R$ 302.321.894,88
classe
R$ 302.321.894,88
R$ 391,24
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
14,93%
Fundo/Casca
W22 PREMIUM CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.326.332/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
W22 PREMIUM CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.326.332/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 302.321.894,88 | R$ 391,239871 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 302.165.139,36 | R$ 391,037012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 302.002.062,90 | R$ 390,825972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 301.844.190,76 | R$ 390,621667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 301.682.240,04 | R$ 390,412083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 301.528.322,08 | R$ 390,212896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 301.374.161,35 | R$ 390,013394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 301.211.329,85 | R$ 389,802671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 301.051.852,76 | R$ 389,596289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 300.895.961,12 | R$ 389,394547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 300.736.936,85 | R$ 389,188751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 300.579.806,53 | R$ 388,985406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 300.416.139,70 | R$ 388,773602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 300.259.190,98 | R$ 388,570492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 300.123.427,35 | R$ 388,394798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 299.959.043,44 | R$ 388,182066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 299.789.100,52 | R$ 387,962140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 299.637.330,62 | R$ 387,765732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 299.485.116,38 | R$ 387,568748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 299.328.753,54 | R$ 387,366397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 299.170.296,30 | R$ 387,161335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 299.015.765,44 | R$ 386,961354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |