Patrimônio líquido
R$ 397.321.536,61
classe
R$ 397.321.536,61
R$ 4.526,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
14,71%
Fundo/Casca
FIF RF CRED PRIV VALUE PREV CMA III – RESP LIMITADA
14.356.961/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FIF RF CRED PRIV VALUE PREV CMA III – RESP LIMITADA
14.356.961/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 397.321.536,61 | R$ 4.526,157817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 397.116.817,86 | R$ 4.523,825728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 396.909.019,89 | R$ 4.521,458561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 396.689.291,29 | R$ 4.518,955484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 396.468.411,97 | R$ 4.516,439299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 396.255.213,05 | R$ 4.514,010606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 396.047.602,20 | R$ 4.511,645571 | R$ 0,00 | R$ 1.631.951,28 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 397.458.210,80 | R$ 4.509,134454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 397.245.884,13 | R$ 4.506,725623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 397.021.635,83 | R$ 4.504,181543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 396.826.582,85 | R$ 4.501,968681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 396.616.483,27 | R$ 4.499,585116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 396.396.397,01 | R$ 4.497,088254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 396.184.205,19 | R$ 4.494,680953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 395.973.321,50 | R$ 4.492,288493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 395.764.159,52 | R$ 4.489,915566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 395.536.308,16 | R$ 4.487,330609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 395.317.045,16 | R$ 4.484,843086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 395.104.611,14 | R$ 4.482,433037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 394.897.608,03 | R$ 4.480,084602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 394.686.639,67 | R$ 4.477,691181 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 394.470.657,01 | R$ 4.475,240874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |