Fundos | ANBIMA Data

classe

FDO INV EM AÇÕES HBRP IBRX III ATIVO

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.425.769/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.176,26

17/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,27%

Estruturação da classe

FDO INV EM AÇÕES HBRP IBRX III ATIVO

13.425.769/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

FDO INV EM AÇÕES HBRP IBRX III ATIVO

13.425.769/0001-01

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2020	R$ 0,00	R$ 2.176,255053	R$ 0,00	R$ 6.864.800,39	0
14/02/2020	R$ 6.814.415,69	R$ 2.160,282272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 6.889.480,71	R$ 2.184,079122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 6.942.518,96	R$ 2.200,893123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 6.865.451,91	R$ 2.176,461596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 6.698.671,20	R$ 2.123,589358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 6.778.973,98	R$ 2.149,046665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 6.862.891,69	R$ 2.175,649964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 6.921.367,26	R$ 2.194,187685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 6.898.391,42	R$ 2.186,903965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 6.845.644,60	R$ 2.170,182352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 6.796.581,84	R$ 2.154,628647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 6.896.473,32	R$ 2.186,295895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 6.895.022,20	R$ 2.185,835866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 6.953.483,23	R$ 2.204,368978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 6.833.343,39	R$ 2.166,282665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 7.063.191,86	R$ 2.239,148425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 7.128.972,72	R$ 2.260,002043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 7.059.061,21	R$ 2.237,838940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 6.989.216,20	R$ 2.215,696919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 7.089.571,15	R$ 2.247,511095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 7.071.098,36	R$ 2.241,654916	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.