Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB KAUAI MULT CRED PRIV FIC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.323.379/0001-48

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,71

18/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,25%

Estruturação da classe

SANTANDER PB KAUAI MULT CRED PRIV FIC FI

15.323.379/0001-48

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB KAUAI MULT CRED PRIV FIC FI

15.323.379/0001-48

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 15h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2024	R$ 0,00	R$ 28,712242	R$ 0,00	R$ 2.914.575,48	0
17/12/2024	R$ 2.918.304,70	R$ 28,748980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 2.917.097,93	R$ 28,737092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 2.915.451,03	R$ 28,720867	R$ 0,00	R$ 1.000.674,55	1
12/12/2024	R$ 3.914.562,59	R$ 28,709404	R$ 0,00	R$ 229.140,80	1
11/12/2024	R$ 4.143.806,00	R$ 28,710115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 4.138.999,35	R$ 28,676813	R$ 0,00	R$ 40.017,79	1
09/12/2024	R$ 4.175.169,42	R$ 28,650409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 4.174.522,94	R$ 28,645973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 4.174.303,45	R$ 28,644467	R$ 0,00	R$ 200.055,17	1
04/12/2024	R$ 4.373.261,68	R$ 28,637284	R$ 0,00	R$ 300.071,49	1
03/12/2024	R$ 4.669.245,40	R$ 28,612235	R$ 0,00	R$ 200.021,43	1
02/12/2024	R$ 4.874.505,06	R$ 28,643015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 4.869.963,25	R$ 28,616327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 4.865.788,36	R$ 28,591795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 4.889.697,54	R$ 28,620359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 4.898.365,97	R$ 28,671097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 4.897.603,45	R$ 28,666634	R$ 0,00	R$ 100.429,53	1
22/11/2024	R$ 4.994.448,34	R$ 28,646074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 4.997.869,06	R$ 28,665694	R$ 0,00	R$ 2.008.581,06	1
19/11/2024	R$ 6.998.548,61	R$ 28,633366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 6.990.835,05	R$ 28,601808	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.