Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 265,09
26/08/2024
-
2
Dias
0
8,09%
Fundo/Casca
RC01 FC DE FI MULT CRED PRIV
13.969.991/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RC01 FC DE FI MULT CRED PRIV
13.969.991/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 265,086301 | R$ 0,00 | R$ 7.416.773,63 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 7.424.971,46 | R$ 265,379303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2024 | R$ 7.420.742,09 | R$ 265,228139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2024 | R$ 7.418.644,65 | R$ 265,153174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2024 | R$ 7.415.908,28 | R$ 265,055372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2024 | R$ 7.416.361,75 | R$ 265,071580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 7.421.110,45 | R$ 265,241305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 7.424.017,69 | R$ 265,345214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 7.417.861,76 | R$ 265,125192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 7.411.782,28 | R$ 264,907903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 7.393.756,80 | R$ 264,263646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 7.383.125,25 | R$ 263,883659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 7.346.456,27 | R$ 262,573056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 7.324.302,10 | R$ 261,781234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 7.316.111,97 | R$ 261,488506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 7.323.150,77 | R$ 261,740083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 7.347.782,34 | R$ 262,620452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 7.324.568,88 | R$ 261,790769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 7.323.678,68 | R$ 261,758952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 7.283.676,67 | R$ 260,329222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 7.282.725,76 | R$ 260,295235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 7.281.648,85 | R$ 260,256744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |