Patrimônio líquido
R$ 109.708.227,11
classe
R$ 109.708.227,11
R$ 38,04
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,42%
Fundo/Casca
VIDATIVA FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.415.738/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIDATIVA FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.415.738/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 109.708.227,11 | R$ 38,035446 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 109.686.009,96 | R$ 38,027744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 109.577.360,14 | R$ 37,990075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 109.523.830,65 | R$ 37,971517 | R$ 0,00 | R$ 586.755,87 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 110.044.702,12 | R$ 37,948796 | R$ 450,00 | R$ 11.701,22 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.076.149,83 | R$ 37,955761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.047.799,98 | R$ 37,945985 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 110.003.752,06 | R$ 37,930831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 109.994.000,03 | R$ 37,927469 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.974.511,20 | R$ 37,920904 | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 109.895.020,12 | R$ 37,894590 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.922.175,00 | R$ 37,897056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 109.838.101,20 | R$ 37,868071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.798.842,25 | R$ 37,854536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 109.655.176,64 | R$ 37,805005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.586.493,69 | R$ 37,781326 | R$ 0,00 | R$ 119.900,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.636.167,26 | R$ 37,757141 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 109.742.461,43 | R$ 37,731799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 109.623.939,34 | R$ 37,691049 | R$ 0,00 | R$ 128.063,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 109.666.943,56 | R$ 37,661838 | R$ 0,00 | R$ 8.249,89 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 109.525.218,40 | R$ 37,610338 | R$ 0,00 | R$ 84.889,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 109.631.402,63 | R$ 37,617644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |