Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,35
13/09/2023
-
0
Dias
0
-37,28%
Fundo/Casca
ENSEADA FI MULT CRED PRIV IE
14.437.430/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
ENSEADA FI MULT CRED PRIV IE
14.437.430/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 13,346556 | R$ 0,00 | R$ 4.929.107,19 | 0 |
| 12/09/2023 | R$ 4.927.590,30 | R$ 13,342449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 4.925.061,74 | R$ 13,335602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 4.924.702,20 | R$ 13,334629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 4.923.891,29 | R$ 13,332433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 4.923.624,16 | R$ 13,331710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 4.921.139,73 | R$ 13,324982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 4.921.341,27 | R$ 13,325528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 4.933.140,30 | R$ 13,320964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 4.929.122,60 | R$ 13,310115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 4.926.196,22 | R$ 13,302213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 4.925.477,05 | R$ 13,300271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 4.920.693,82 | R$ 13,287355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 4.917.785,79 | R$ 13,279503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 4.918.829,87 | R$ 13,282322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 4.916.309,41 | R$ 13,275516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 4.916.456,98 | R$ 13,275914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 4.915.780,71 | R$ 13,274088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 4.913.254,95 | R$ 13,267268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 4.916.473,07 | R$ 13,275958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 4.915.898,51 | R$ 13,274406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 4.914.362,24 | R$ 13,270258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |