Patrimônio líquido
R$ 292.052.259,10
classe
R$ 292.052.259,10
R$ 37,88
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,61%
Fundo/Casca
PIENZA FI EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
14.437.359/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PIENZA FI EM RF CRED PRIV RESP LIMITADA
14.437.359/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 292.052.259,10 | R$ 37,877474 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 291.903.749,46 | R$ 37,858213 | R$ 0,00 | R$ 9.269.440,26 | 72 |
| 19/08/2026 | R$ 301.020.296,46 | R$ 37,838994 | R$ 28.700.000,00 | R$ 181.756,06 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 272.361.649,16 | R$ 37,819498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 272.214.918,92 | R$ 37,799123 | R$ 0,00 | R$ 5.036.597,06 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 277.105.676,16 | R$ 37,779240 | R$ 0,00 | R$ 1.511.736,84 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 278.473.647,07 | R$ 37,759746 | R$ 0,00 | R$ 415.579,19 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 278.745.288,89 | R$ 37,740258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 278.580.505,35 | R$ 37,717948 | R$ 7.800.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 270.640.572,29 | R$ 37,698456 | R$ 0,00 | R$ 302.621,59 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 270.805.723,93 | R$ 37,679329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 270.664.083,26 | R$ 37,659621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 270.523.383,27 | R$ 37,640044 | R$ 0,00 | R$ 235.712,28 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 270.617.942,76 | R$ 37,620422 | R$ 0,00 | R$ 302.229,99 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 270.780.414,75 | R$ 37,601015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 270.644.924,71 | R$ 37,582200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 270.501.812,75 | R$ 37,562328 | R$ 0,00 | R$ 10.136.635,67 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 280.493.162,28 | R$ 37,542882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 280.346.561,22 | R$ 37,523260 | R$ 20.300.000,00 | R$ 7.448.733,48 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 267.358.393,06 | R$ 37,504056 | R$ 0,00 | R$ 1.811.065,12 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 269.031.362,01 | R$ 37,484814 | R$ 0,00 | R$ 4.486.730,07 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 273.377.533,04 | R$ 37,465551 | R$ 36.100.000,00 | R$ 1.938.523,23 | 72 |