Patrimônio líquido
R$ 106.512.517,36
classe
R$ 106.512.517,36
R$ 3,53
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,01%
Fundo/Casca
BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
15.398.622/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
15.398.622/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 106.512.517,36 | R$ 3,531666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 106.321.073,50 | R$ 3,525318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 106.213.240,76 | R$ 3,521743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 106.166.543,57 | R$ 3,520194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 106.080.207,58 | R$ 3,517332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 106.087.711,27 | R$ 3,517580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 106.077.901,15 | R$ 3,517255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 106.126.866,32 | R$ 3,518879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 106.061.655,16 | R$ 3,516717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 105.916.493,60 | R$ 3,511903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 105.887.801,30 | R$ 3,510952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 105.829.814,97 | R$ 3,509029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 105.720.593,68 | R$ 3,505408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 105.655.152,15 | R$ 3,503238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 105.699.680,16 | R$ 3,504714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 105.728.982,71 | R$ 3,505686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 105.616.698,37 | R$ 3,501963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 105.526.606,95 | R$ 3,498976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 105.468.417,05 | R$ 3,497046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 105.311.350,39 | R$ 3,491838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 105.222.973,61 | R$ 3,488908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 104.974.246,67 | R$ 3,480661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |