Patrimônio líquido
R$ 103.006.751,65
classe
R$ 103.006.751,65
R$ 3,42
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
12,45%
Fundo/Casca
BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
15.398.622/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
15.398.622/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 103.006.751,65 | R$ 3,415424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 102.960.206,37 | R$ 3,413881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 102.919.615,05 | R$ 3,412535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 102.940.191,01 | R$ 3,413217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 102.992.714,28 | R$ 3,414959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 103.073.003,42 | R$ 3,417621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 103.089.554,93 | R$ 3,418170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 103.035.639,42 | R$ 3,416382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 102.968.458,92 | R$ 3,414155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 102.948.193,96 | R$ 3,413483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 102.737.179,70 | R$ 3,406486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 102.640.903,27 | R$ 3,403294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 102.677.471,31 | R$ 3,404506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 102.620.673,90 | R$ 3,402623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 102.517.044,48 | R$ 3,399187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 102.377.321,64 | R$ 3,394554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 102.347.986,13 | R$ 3,393581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 102.360.432,05 | R$ 3,393994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 102.303.827,18 | R$ 3,392117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 102.251.831,54 | R$ 3,390393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 102.153.012,24 | R$ 3,387117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 102.013.615,78 | R$ 3,382495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |