Patrimônio líquido
R$ 103.730.050,38
classe
R$ 103.730.050,38
R$ 3,44
06/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
12,66%
Fundo/Casca
BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
15.398.622/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MWP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
15.398.622/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 103.730.050,38 | R$ 3,439407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 103.739.232,04 | R$ 3,439711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 103.589.480,60 | R$ 3,434746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 103.476.324,33 | R$ 3,430994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 103.352.786,38 | R$ 3,426898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 103.163.117,65 | R$ 3,420609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 103.080.193,97 | R$ 3,417859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 103.171.423,18 | R$ 3,420884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 103.121.774,79 | R$ 3,419238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 103.050.313,87 | R$ 3,416869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 103.006.751,65 | R$ 3,415424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 102.960.206,37 | R$ 3,413881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 102.919.615,05 | R$ 3,412535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 102.940.191,01 | R$ 3,413217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 102.992.714,28 | R$ 3,414959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 103.073.003,42 | R$ 3,417621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 103.089.554,93 | R$ 3,418170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 103.035.639,42 | R$ 3,416382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 102.968.458,92 | R$ 3,414155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 102.948.193,96 | R$ 3,413483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 102.737.179,70 | R$ 3,406486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 102.640.903,27 | R$ 3,403294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |