Patrimônio líquido
R$ 191.141.991,55
classe
R$ 191.141.991,55
R$ 3,84
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
14,27%
Fundo/Casca
BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.482.672/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.482.672/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 191.141.991,55 | R$ 3,842695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 190.952.639,45 | R$ 3,838888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 190.768.743,60 | R$ 3,835191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 190.682.195,01 | R$ 3,833451 | R$ 119.199,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 190.365.670,14 | R$ 3,829481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 190.329.735,05 | R$ 3,828758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 190.229.508,29 | R$ 3,826742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 190.060.679,86 | R$ 3,823346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 189.930.599,22 | R$ 3,820729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 189.790.996,44 | R$ 3,817921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 189.494.101,12 | R$ 3,811948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 189.448.456,61 | R$ 3,811030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 189.295.037,10 | R$ 3,807944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 189.312.400,46 | R$ 3,808293 | R$ 47.232,12 | R$ 13,60 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 189.109.467,88 | R$ 3,805160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 188.970.684,66 | R$ 3,802368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 188.803.336,27 | R$ 3,799000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 188.914.064,46 | R$ 3,801228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 188.908.173,18 | R$ 3,801110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 188.697.817,57 | R$ 3,796877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 188.407.245,79 | R$ 3,791030 | R$ 10.871,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 188.253.093,39 | R$ 3,788147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |