Patrimônio líquido
R$ 645.355.220,01
classe
R$ 645.355.220,01
R$ 700,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,70%
Fundo/Casca
KPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
10.347.270/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
KPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
10.347.270/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 645.355.220,01 | R$ 700,176196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 645.234.579,79 | R$ 700,045308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 645.115.858,34 | R$ 699,916501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 645.033.340,85 | R$ 699,826974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 644.858.162,77 | R$ 699,636915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 644.700.691,64 | R$ 699,466068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 644.528.184,69 | R$ 699,278907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 644.344.816,90 | R$ 699,079962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 644.079.322,94 | R$ 698,791915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 643.918.828,68 | R$ 698,617788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 643.702.106,21 | R$ 698,382655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 643.546.571,08 | R$ 698,213908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 643.365.944,40 | R$ 698,017938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 643.218.436,75 | R$ 697,857900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 643.027.348,20 | R$ 697,650579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 642.844.748,90 | R$ 697,452468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 642.655.252,43 | R$ 697,246874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 642.959.668,95 | R$ 697,577150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 642.751.531,95 | R$ 697,351333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 642.507.619,65 | R$ 697,086701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 642.249.314,87 | R$ 696,806454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 642.024.460,50 | R$ 696,562499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |