Patrimônio líquido
R$ 29.779.506,95
classe
R$ 29.779.506,95
R$ 32,26
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
11,67%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.635/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.635/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.779.506,95 | R$ 32,263602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.752.468,41 | R$ 32,234308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.694.020,26 | R$ 32,170984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.699.758,70 | R$ 32,177201 | R$ 30,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.644.491,19 | R$ 32,117357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.652.498,46 | R$ 32,126032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.653.839,20 | R$ 32,127485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.625.837,99 | R$ 32,097148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.619.329,55 | R$ 32,090096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.637.879,16 | R$ 32,110193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.568.587,86 | R$ 32,035122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.593.269,51 | R$ 32,061862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.562.391,85 | R$ 32,028409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.549.952,24 | R$ 32,014932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.477.433,58 | R$ 31,936364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.419.856,35 | R$ 31,873984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.335.363,72 | R$ 31,782443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.393.809,60 | R$ 31,845764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.398.838,31 | R$ 31,851212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.379.584,02 | R$ 31,830352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.318.378,19 | R$ 31,764040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.322.034,80 | R$ 31,768002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |