Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD PRIV FIC FI MULT MACRO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.158.908/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

29/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,62%

Estruturação da classe

BRAD PRIV FIC FI MULT MACRO

14.158.908/0001-32

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD PRIV FIC FI MULT MACRO

14.158.908/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,749783	R$ 0,00	R$ 18.652.630,55	0
28/08/2018	R$ 18.648.628,10	R$ 1,749407	R$ 0,00	R$ 749.315,40	39
27/08/2018	R$ 19.393.976,65	R$ 1,749050	R$ 0,00	R$ 0,00	40
24/08/2018	R$ 19.388.347,98	R$ 1,748542	R$ 0,00	R$ 184.773,76	40
23/08/2018	R$ 19.560.167,30	R$ 1,747385	R$ 0,00	R$ 0,00	41
22/08/2018	R$ 19.561.892,81	R$ 1,747539	R$ 0,00	R$ 0,00	41
21/08/2018	R$ 19.561.779,16	R$ 1,747529	R$ 0,00	R$ 0,00	41
20/08/2018	R$ 19.566.326,88	R$ 1,747935	R$ 0,00	R$ 153.721,46	41
17/08/2018	R$ 19.719.221,79	R$ 1,747862	R$ 0,00	R$ 0,00	41
16/08/2018	R$ 19.711.489,11	R$ 1,747176	R$ 0,00	R$ 0,00	41
15/08/2018	R$ 19.693.683,39	R$ 1,745598	R$ 0,00	R$ 0,00	41
14/08/2018	R$ 19.692.301,98	R$ 1,745476	R$ 0,00	R$ 0,00	41
13/08/2018	R$ 19.672.007,84	R$ 1,743677	R$ 0,00	R$ 425.250,09	41
10/08/2018	R$ 20.103.577,37	R$ 1,744225	R$ 0,00	R$ 0,00	43
09/08/2018	R$ 20.101.490,82	R$ 1,744044	R$ 0,00	R$ 0,00	43
08/08/2018	R$ 20.102.056,69	R$ 1,744093	R$ 0,00	R$ 297.184,27	43
07/08/2018	R$ 20.394.139,74	R$ 1,743657	R$ 0,00	R$ 0,00	44
06/08/2018	R$ 20.409.882,97	R$ 1,745003	R$ 0,00	R$ 0,00	44
03/08/2018	R$ 20.402.962,40	R$ 1,744411	R$ 0,00	R$ 0,00	44
02/08/2018	R$ 20.398.630,86	R$ 1,744041	R$ 0,00	R$ 0,00	44
01/08/2018	R$ 20.388.718,58	R$ 1,743194	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/07/2018	R$ 20.382.206,77	R$ 1,742637	R$ 0,00	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.