Patrimônio líquido
R$ 1.708.094.684,63
classe
R$ 1.708.094.684,63
R$ 732,01
20/08/2026
-
0
Dias úteis
12
2,94%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
13.962.959/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
13.962.959/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.708.094.684,63 | R$ 732,011115 | R$ 350.021,31 | R$ 10.891.505,43 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 1.726.012.810,94 | R$ 735,153015 | R$ 1.888.601,54 | R$ 9.135.091,61 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 1.728.327.223,80 | R$ 733,061100 | R$ 2.239.500,00 | R$ 13.448.484,21 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 1.744.475.110,71 | R$ 735,142412 | R$ 2.619,85 | R$ 4.741.054,55 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 1.763.737.321,78 | R$ 741,246323 | R$ 687.485,15 | R$ 4.553.852,90 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 1.755.990.052,43 | R$ 736,376133 | R$ 1.326.389,09 | R$ 693.646,12 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 1.729.577.830,97 | R$ 725,561587 | R$ 2.317.985,29 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 1.724.058.547,93 | R$ 724,216834 | R$ 702.642,12 | R$ 3.846.658,75 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 1.747.538.981,08 | R$ 732,743902 | R$ 707.169,99 | R$ 4.560.115,39 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 1.749.215.824,23 | R$ 731,833469 | R$ 5.297,68 | R$ 3.969.008,68 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 1.767.487.125,96 | R$ 737,805917 | R$ 8.120,62 | R$ 1.570.972,16 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 1.774.525.488,64 | R$ 740,089552 | R$ 1.256.771,13 | R$ 850.540,32 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 1.772.937.028,36 | R$ 739,596375 | R$ 543.223,08 | R$ 3.127.937,82 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 1.770.448.188,40 | R$ 737,482977 | R$ 1.009.100,00 | R$ 7.115.368,34 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 1.769.447.826,03 | R$ 734,532874 | R$ 1.160.010,29 | R$ 4.047.860,07 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 1.780.907.390,60 | R$ 738,085365 | R$ 25.900,00 | R$ 581.407,52 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 1.759.472.455,24 | R$ 728,974412 | R$ 690.173,33 | R$ 628.600,65 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 1.768.540.661,83 | R$ 732,757142 | R$ 1.728.447,79 | R$ 3.501.119,63 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 1.775.323.303,86 | R$ 734,830838 | R$ 181.784,67 | R$ 3.954.277,87 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 1.773.229.354,29 | R$ 732,407785 | R$ 37.861,93 | R$ 17.492.754,79 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 1.797.830.059,91 | R$ 735,330494 | R$ 155.727,17 | R$ 3.850.203,60 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 1.802.123.828,02 | R$ 735,575108 | R$ 837.627,38 | R$ 131.549,24 | 12 |