Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
06/04/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
21,14%
Fundo/Casca
CSHG ARCA FECH FICFI MULT CRED PRIV IE
15.212.130/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ARCA FECH FICFI MULT CRED PRIV IE
15.212.130/0001-65
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,397609 | R$ 0,00 | R$ 20.467.540,87 | 0 |
| 05/04/2021 | R$ 20.481.080,06 | R$ 1,398534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2021 | R$ 20.481.148,95 | R$ 1,398539 | R$ 0,00 | R$ 7.322.514,81 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 27.803.381,10 | R$ 1,398524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2021 | R$ 27.456.636,79 | R$ 1,381083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2021 | R$ 27.409.357,11 | R$ 1,378705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2021 | R$ 27.487.789,16 | R$ 1,382650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2021 | R$ 27.432.222,06 | R$ 1,379855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2021 | R$ 27.311.308,65 | R$ 1,373773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2021 | R$ 27.537.546,18 | R$ 1,385153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2021 | R$ 27.696.961,00 | R$ 1,393171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2021 | R$ 27.808.423,36 | R$ 1,398778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2021 | R$ 27.682.852,10 | R$ 1,392462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2021 | R$ 27.980.786,29 | R$ 1,407448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2021 | R$ 27.863.147,60 | R$ 1,401531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2021 | R$ 27.889.092,18 | R$ 1,402836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2021 | R$ 27.826.722,01 | R$ 1,399698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2021 | R$ 27.841.956,81 | R$ 1,400465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2021 | R$ 27.426.884,53 | R$ 1,379586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2021 | R$ 27.394.177,32 | R$ 1,377941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2021 | R$ 27.260.825,38 | R$ 1,371234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2021 | R$ 27.736.841,29 | R$ 1,395177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |