Patrimônio líquido
R$ 55.657.007,35
classe
R$ 55.657.007,35
R$ 35,14
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
12,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MARYCARMEN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
97.519.615/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MARYCARMEN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
97.519.615/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.657.007,35 | R$ 35,137670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.606.536,22 | R$ 35,105806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.500.980,06 | R$ 35,039166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.551.918,77 | R$ 35,071325 | R$ 98,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.475.223,58 | R$ 35,022967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.491.853,21 | R$ 35,033466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.498.246,40 | R$ 35,037502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.423.576,11 | R$ 34,990361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.410.583,34 | R$ 34,982158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.432.206,40 | R$ 34,995809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.298.835,79 | R$ 34,911609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.346.580,04 | R$ 34,941751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.257.803,24 | R$ 34,885704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.214.589,79 | R$ 34,858422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.067.712,50 | R$ 34,765695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.983.055,43 | R$ 34,712249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.833.514,57 | R$ 34,617839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.929.522,12 | R$ 34,678452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.937.000,65 | R$ 34,683173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.894.956,08 | R$ 34,656629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.811.056,84 | R$ 34,603661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.814.150,61 | R$ 34,605614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |