Patrimônio líquido
R$ 289.930.024,03
classe
R$ 289.930.024,03
R$ 3,77
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
90
13,18%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.964.240/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.964.240/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL EX-C
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 289.930.024,03 | R$ 3,767424 | R$ 95.273,74 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 289.655.974,88 | R$ 3,765100 | R$ 3.132.998,83 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 286.079.425,76 | R$ 3,759271 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 285.778.126,78 | R$ 3,757939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 285.372.808,29 | R$ 3,752609 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 90 |
| 13/08/2026 | R$ 291.425.418,48 | R$ 3,753287 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 12/08/2026 | R$ 290.782.758,15 | R$ 3,752736 | R$ 196.478,46 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/08/2026 | R$ 290.425.857,95 | R$ 3,750665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/08/2026 | R$ 290.348.350,34 | R$ 3,749664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 290.421.511,96 | R$ 3,750609 | R$ 189.398,27 | R$ 0,00 | 90 |
| 06/08/2026 | R$ 289.777.681,42 | R$ 3,744736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 05/08/2026 | R$ 289.893.040,56 | R$ 3,746227 | R$ 100.492,21 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/08/2026 | R$ 289.568.074,75 | R$ 3,743325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 03/08/2026 | R$ 289.503.330,54 | R$ 3,742488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/07/2026 | R$ 288.968.603,07 | R$ 3,735575 | R$ 51.311,97 | R$ 1.006.484,00 | 90 |
| 30/07/2026 | R$ 289.505.924,56 | R$ 3,730191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 29/07/2026 | R$ 289.028.918,58 | R$ 3,724045 | R$ 0,00 | R$ 1.187.008,41 | 90 |
| 28/07/2026 | R$ 290.411.913,08 | R$ 3,726560 | R$ 0,00 | R$ 1.559.571,89 | 90 |
| 27/07/2026 | R$ 291.856.580,93 | R$ 3,725094 | R$ 60.764,68 | R$ 0,00 | 91 |
| 24/07/2026 | R$ 291.597.573,07 | R$ 3,722563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 23/07/2026 | R$ 291.031.480,62 | R$ 3,715336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 22/07/2026 | R$ 291.082.003,84 | R$ 3,715981 | R$ 1.000.000,00 | R$ 350.000,00 | 91 |