Patrimônio líquido
R$ 693.476.861,40
classe
R$ 693.476.861,40
R$ 3,49
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
167
9,38%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.577.503/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.577.503/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 693.476.861,40 | R$ 3,485834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 167 |
| 18/08/2026 | R$ 690.561.864,80 | R$ 3,471182 | R$ 0,00 | R$ 3.068.277,39 | 167 |
| 17/08/2026 | R$ 693.806.519,64 | R$ 3,472064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 14/08/2026 | R$ 689.801.484,96 | R$ 3,452022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 13/08/2026 | R$ 689.949.504,56 | R$ 3,452762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 12/08/2026 | R$ 690.386.454,03 | R$ 3,454949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 11/08/2026 | R$ 689.501.259,97 | R$ 3,450519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 10/08/2026 | R$ 688.926.601,09 | R$ 3,447643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 07/08/2026 | R$ 690.933.842,87 | R$ 3,457688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 06/08/2026 | R$ 687.253.737,35 | R$ 3,439272 | R$ 628,85 | R$ 0,00 | 168 |
| 05/08/2026 | R$ 688.825.979,31 | R$ 3,447143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 04/08/2026 | R$ 688.515.947,58 | R$ 3,445591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 03/08/2026 | R$ 688.541.311,22 | R$ 3,445718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 31/07/2026 | R$ 685.415.283,63 | R$ 3,430075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 30/07/2026 | R$ 681.121.151,65 | R$ 3,408585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 29/07/2026 | R$ 675.861.872,55 | R$ 3,382266 | R$ 0,00 | R$ 15.597.039,12 | 168 |
| 28/07/2026 | R$ 696.816.154,92 | R$ 3,408471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 27/07/2026 | R$ 699.010.104,00 | R$ 3,419202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 24/07/2026 | R$ 699.702.844,07 | R$ 3,422591 | R$ 0,00 | R$ 49.362.524,34 | 169 |
| 23/07/2026 | R$ 745.729.938,39 | R$ 3,407351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 22/07/2026 | R$ 746.130.079,49 | R$ 3,409179 | R$ 0,00 | R$ 182.845,72 | 170 |
| 21/07/2026 | R$ 749.950.569,06 | R$ 3,425796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |