Patrimônio líquido
R$ 4.067.024.011,17
classe
R$ 4.067.024.011,17
R$ 5.633,24
30/09/2026
-
1
Dias
1
19,73%
Fundo/Casca
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO
Classe
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.065.118.961,25 | R$ 5.630,596822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.067.024.011,17 | R$ 5.633,235507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.067.024.011,17 | R$ 5.633,235507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.029.029.032,10 | R$ 5.580,608656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.028.952.433,11 | R$ 5.580,502559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.070.369.755,20 | R$ 5.637,869698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.027.808.897,24 | R$ 5.578,918647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.999.721.638,69 | R$ 5.540,014982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.003.083.164,92 | R$ 5.544,671032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.005.948.278,47 | R$ 5.548,639501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.072.188.673,97 | R$ 5.640,389082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.071.564.939,91 | R$ 5.639,525148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.072.188.673,97 | R$ 5.640,389082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.044.878.774,10 | R$ 5.602,562136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.046.527.509,82 | R$ 5.604,845800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.006.994.997,17 | R$ 5.550,089312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.005.036.284,92 | R$ 5.547,376299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.004.484.039,71 | R$ 5.546,611384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.005.964.687,40 | R$ 5.548,662229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 4.004.123.785,68 | R$ 5.546,112396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 3.995.219.010,47 | R$ 5.533,778391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 3.993.249.476,89 | R$ 5.531,050390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |