Patrimônio líquido
R$ 3.998.203.408,64
classe
R$ 3.998.203.408,64
R$ 5.537,91
17/08/2026
-
1
Dias
1
19,88%
Fundo/Casca
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO
Classe
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 3.998.203.408,64 | R$ 5.537,912081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.997.124.270,62 | R$ 5.536,417367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.996.318.468,96 | R$ 5.535,301251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.993.793.554,17 | R$ 5.531,803991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.992.174.591,80 | R$ 5.529,561566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.984.570.307,52 | R$ 5.519,028871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.980.092.208,63 | R$ 5.512,826256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.159.632.287,16 | R$ 5.761,507243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.927.944.652,26 | R$ 5.440,596668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.919.517.668,99 | R$ 5.428,924453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.939.612.751,30 | R$ 5.456,758154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.937.626.610,70 | R$ 5.454,007150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.936.437.312,71 | R$ 5.452,359853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.939.839.501,73 | R$ 5.457,072226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.942.139.583,12 | R$ 5.460,258069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.937.565.227,78 | R$ 5.453,922129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.928.650.182,49 | R$ 5.441,573898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.926.715.033,57 | R$ 5.438,893523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.938.358.137,02 | R$ 5.455,020387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.916.990.272,74 | R$ 5.425,423756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.914.330.568,07 | R$ 5.421,739798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.915.801.247,08 | R$ 5.423,776836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |