Patrimônio líquido
R$ 3.916.990.272,74
classe
R$ 3.916.990.272,74
R$ 5.425,42
23/07/2026
-
1
Dias
1
20,42%
Fundo/Casca
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO
Classe
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 19h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 3.916.990.272,74 | R$ 5.425,423756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.914.330.568,07 | R$ 5.421,739798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.915.801.247,08 | R$ 5.423,776836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.907.700.336,78 | R$ 5.412,556264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.927.087.832,06 | R$ 5.439,409886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.898.042.657,99 | R$ 5.399,179412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.886.826.492,01 | R$ 5.383,643899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.888.001.605,53 | R$ 5.385,271549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.883.334.734,62 | R$ 5.378,807465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.884.646.522,92 | R$ 5.380,624423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.880.028.245,76 | R$ 5.374,227647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.874.186.640,52 | R$ 5.366,136439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.878.175.858,72 | R$ 5.371,661906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.877.207.792,57 | R$ 5.370,321037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.876.950.500,86 | R$ 5.369,964662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.864.832.211,33 | R$ 5.353,179618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.871.737.236,02 | R$ 5.362,743768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.868.824.537,60 | R$ 5.358,709389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.869.978.333,62 | R$ 5.360,307512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.860.605.292,67 | R$ 5.347,324912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 3.866.845.691,49 | R$ 5.355,968489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 3.866.821.405,82 | R$ 5.355,934851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |