Patrimônio líquido
R$ 3.886.826.492,01
classe
R$ 3.886.826.492,01
R$ 5.383,64
14/07/2026
-
1
Dias
1
18,23%
Fundo/Casca
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO
Classe
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 3.886.826.492,01 | R$ 5.383,643899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.886.869.250,72 | R$ 5.383,703124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.886.826.492,01 | R$ 5.383,643899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.888.001.605,53 | R$ 5.385,271549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.883.334.734,62 | R$ 5.378,807465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.884.646.522,92 | R$ 5.380,624423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.880.028.245,76 | R$ 5.374,227647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.874.186.640,52 | R$ 5.366,136439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.878.175.858,72 | R$ 5.371,661906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.877.207.792,57 | R$ 5.370,321037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.876.950.500,86 | R$ 5.369,964662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.864.832.211,33 | R$ 5.353,179618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.871.737.236,02 | R$ 5.362,743768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.868.824.537,60 | R$ 5.358,709389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.869.978.333,62 | R$ 5.360,307512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.860.605.292,67 | R$ 5.347,324912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 3.866.845.691,49 | R$ 5.355,968489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 3.866.821.405,82 | R$ 5.355,934851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 3.861.365.449,05 | R$ 5.348,377805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 3.851.235.616,47 | R$ 5.334,346972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 3.845.339.263,47 | R$ 5.326,179933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 3.893.637.803,15 | R$ 5.393,078247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |