Patrimônio líquido
R$ 3.927.944.652,26
classe
R$ 3.927.944.652,26
R$ 5.440,60
06/08/2026
-
1
Dias
1
18,90%
Fundo/Casca
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO
Classe
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
11.769.285/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 3.927.944.652,26 | R$ 5.440,596668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.919.517.668,99 | R$ 5.428,924453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.939.612.751,30 | R$ 5.456,758154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.937.626.610,70 | R$ 5.454,007150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.936.437.312,71 | R$ 5.452,359853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.939.839.501,73 | R$ 5.457,072226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.942.139.583,12 | R$ 5.460,258069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.937.565.227,78 | R$ 5.453,922129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.928.650.182,49 | R$ 5.441,573898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.926.715.033,57 | R$ 5.438,893523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.938.358.137,02 | R$ 5.455,020387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.916.990.272,74 | R$ 5.425,423756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.914.330.568,07 | R$ 5.421,739798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.915.801.247,08 | R$ 5.423,776836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.907.700.336,78 | R$ 5.412,556264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.927.087.832,06 | R$ 5.439,409886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.898.042.657,99 | R$ 5.399,179412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.886.826.492,01 | R$ 5.383,643899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.888.001.605,53 | R$ 5.385,271549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.883.334.734,62 | R$ 5.378,807465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.884.646.522,92 | R$ 5.380,624423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.880.028.245,76 | R$ 5.374,227647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |