Patrimônio líquido
R$ 5.265.998,55
classe
R$ 5.265.998,55
R$ 6,01
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,23%
Fundo/Casca
MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
07.524.130/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
07.524.130/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.265.998,55 | R$ 6,005749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.254.938,62 | R$ 5,993135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.255.308,46 | R$ 5,993557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.235.939,50 | R$ 5,971467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.232.646,53 | R$ 5,967711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.232.427,05 | R$ 5,967461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.227.687,46 | R$ 5,962056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.224.225,84 | R$ 5,958108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.231.235,25 | R$ 5,966102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.216.612,88 | R$ 5,949425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.221.199,68 | R$ 5,954657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.218.791,02 | R$ 5,951910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.216.600,85 | R$ 5,949412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.203.028,10 | R$ 5,933932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.184.429,80 | R$ 5,912721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.159.179,04 | R$ 5,883923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.182.665,00 | R$ 5,910709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.192.130,58 | R$ 5,921504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.196.121,30 | R$ 5,926055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.184.331,68 | R$ 5,912609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.185.578,18 | R$ 5,914031 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.202.606,21 | R$ 5,927736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |