Patrimônio líquido
R$ 54.760.309,68
classe
R$ 54.760.309,68
R$ 3,70
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,47%
Fundo/Casca
CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
15.019.684/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
15.019.684/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 54.760.309,68 | R$ 3,704543 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 54.732.531,00 | R$ 3,702664 | R$ 4.794,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 19/08/2026 | R$ 54.700.034,74 | R$ 3,700790 | R$ 255.851,49 | R$ 44.379,52 | 86 |
| 18/08/2026 | R$ 54.460.760,54 | R$ 3,698901 | R$ 319.842,00 | R$ 17.827,20 | 86 |
| 17/08/2026 | R$ 54.129.927,97 | R$ 3,696933 | R$ 0,00 | R$ 161.131,63 | 86 |
| 14/08/2026 | R$ 54.262.807,56 | R$ 3,695009 | R$ 615.553,00 | R$ 31.288,83 | 86 |
| 13/08/2026 | R$ 53.650.649,11 | R$ 3,693089 | R$ 0,00 | R$ 40.317,30 | 86 |
| 12/08/2026 | R$ 53.663.168,43 | R$ 3,691177 | R$ 232.647,85 | R$ 134.698,75 | 86 |
| 11/08/2026 | R$ 53.537.270,89 | R$ 3,689251 | R$ 182.716,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 10/08/2026 | R$ 53.326.938,92 | R$ 3,687342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 07/08/2026 | R$ 53.299.475,73 | R$ 3,685443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 06/08/2026 | R$ 53.272.111,36 | R$ 3,683551 | R$ 321.548,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 05/08/2026 | R$ 52.922.970,96 | R$ 3,681631 | R$ 0,00 | R$ 1.005.194,96 | 86 |
| 04/08/2026 | R$ 53.900.106,59 | R$ 3,679715 | R$ 110.445,98 | R$ 0,00 | 86 |
| 03/08/2026 | R$ 53.761.933,96 | R$ 3,677819 | R$ 1.987.583,57 | R$ 1.594.115,61 | 85 |
| 31/07/2026 | R$ 53.340.748,33 | R$ 3,675909 | R$ 0,00 | R$ 724.096,68 | 86 |
| 30/07/2026 | R$ 54.036.555,03 | R$ 3,673985 | R$ 6.685,00 | R$ 151.058,29 | 86 |
| 29/07/2026 | R$ 54.152.703,92 | R$ 3,672071 | R$ 0,00 | R$ 165.598,29 | 86 |
| 28/07/2026 | R$ 54.289.909,74 | R$ 3,670152 | R$ 55.096,57 | R$ 60.194,69 | 87 |
| 27/07/2026 | R$ 54.266.964,54 | R$ 3,668256 | R$ 0,00 | R$ 868.268,39 | 87 |
| 24/07/2026 | R$ 55.106.649,36 | R$ 3,666354 | R$ 0,00 | R$ 43.290,59 | 87 |
| 23/07/2026 | R$ 55.121.254,88 | R$ 3,664448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |