Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,78
14/05/2024
-
5
Dias
0
4,42%
Fundo/Casca
NFP FI MULTI
15.102.074/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
NFP FI MULTI
15.102.074/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,776690 | R$ 0,00 | R$ 12.392.111,60 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 12.414.188,77 | R$ 1,779855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 12.418.156,93 | R$ 1,780424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 12.416.375,73 | R$ 1,780169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 12.414.953,96 | R$ 1,779965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 12.411.661,40 | R$ 1,779493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 12.406.992,73 | R$ 1,778824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 12.405.711,64 | R$ 1,778640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 12.407.104,25 | R$ 1,778840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 12.406.090,44 | R$ 1,778694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 12.406.570,89 | R$ 1,778763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 12.406.798,67 | R$ 1,778796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 12.415.171,68 | R$ 1,779996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 12.403.939,01 | R$ 1,778386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 12.402.577,48 | R$ 1,778191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 12.394.058,84 | R$ 1,776969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 12.389.977,41 | R$ 1,776384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 12.385.360,00 | R$ 1,775722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 12.387.645,12 | R$ 1,776050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 12.386.853,44 | R$ 1,775936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 12.391.710,25 | R$ 1,776633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 12.391.730,38 | R$ 1,776635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |