Patrimônio líquido
R$ 695.951.263,73
classe
R$ 695.951.263,73
R$ 3,81
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
2
14,41%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.298.797/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.298.797/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 695.951.263,73 | R$ 3,808735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 695.585.878,32 | R$ 3,806736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 695.055.492,92 | R$ 3,803833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 694.773.435,05 | R$ 3,802290 | R$ 0,00 | R$ 1.003.805,75 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 695.304.751,43 | R$ 3,799708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 695.009.599,88 | R$ 3,798095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 694.736.986,29 | R$ 3,796605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 694.355.098,78 | R$ 3,794518 | R$ 0,00 | R$ 580.800,97 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 694.558.090,75 | R$ 3,792455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 694.223.007,41 | R$ 3,790625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 693.646.192,15 | R$ 3,787476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 693.348.597,89 | R$ 3,785851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 692.936.616,51 | R$ 3,783601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 692.625.688,18 | R$ 3,781904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 692.182.334,68 | R$ 3,779483 | R$ 3.075.514,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 688.664.693,23 | R$ 3,777058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 688.224.766,88 | R$ 3,774645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 688.070.845,52 | R$ 3,773801 | R$ 0,00 | R$ 2.629.760,04 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 690.425.799,71 | R$ 3,772299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 689.958.978,78 | R$ 3,769749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 689.408.792,34 | R$ 3,766743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 689.020.138,88 | R$ 3,764619 | R$ 44.736,73 | R$ 0,00 | 2 |