Fundos | ANBIMA Data

classe

RAIZES MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.817.396/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,24

30/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,32%

Estruturação da classe

RAIZES MULTIMERCADO FICFI

08.817.396/0001-76

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

********

RAIZES MULTIMERCADO FICFI

08.817.396/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2019	R$ 0,00	R$ 21,237579	R$ 0,00	R$ 149.693.326,56	0
27/12/2019	R$ 149.672.824,70	R$ 21,234627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 149.647.479,15	R$ 21,231031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 149.624.131,89	R$ 21,227719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 149.606.770,90	R$ 21,225256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 149.582.531,61	R$ 21,221817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 149.560.456,92	R$ 21,218685	R$ 0,00	R$ 148.500,00	1
18/12/2019	R$ 149.684.261,51	R$ 21,215185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 149.662.748,74	R$ 21,212136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 149.641.471,18	R$ 21,209120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 149.628.321,30	R$ 21,207256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 149.605.392,97	R$ 21,204006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 149.436.852,54	R$ 21,180119	R$ 9.000,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 149.192.389,06	R$ 21,146744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 149.157.506,04	R$ 21,141799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 149.080.244,20	R$ 21,130848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 148.724.001,62	R$ 21,080354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 148.606.897,32	R$ 21,063755	R$ 361.000,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 147.843.429,78	R$ 21,006570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 147.819.616,06	R$ 21,003186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 147.825.647,05	R$ 21,004043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 147.834.137,70	R$ 21,005250	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.