Patrimônio líquido
R$ 28.684.206,42
classe
R$ 28.684.206,42
R$ 1,10
02/10/2026
-
1
Dias
1
-7,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI LONGO PRAZO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.158.932/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI LONGO PRAZO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.158.932/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.684.206,42 | R$ 1,098743 | R$ 6.999.603,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.483.873,54 | R$ 1,088573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.554.733,68 | R$ 1,092163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.409.700,68 | R$ 1,084814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 21.376.202,89 | R$ 1,083117 | R$ 0,00 | R$ 11.552.233,15 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 32.931.094,28 | R$ 1,083204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 32.924.444,61 | R$ 1,082986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 32.939.035,37 | R$ 1,083466 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.940.719,90 | R$ 1,083516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 35.970.468,93 | R$ 1,084413 | R$ 2.750.259,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 33.201.413,31 | R$ 1,083800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 33.164.577,01 | R$ 1,082597 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 34.586.649,17 | R$ 1,080163 | R$ 12.687.771,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.931.604,44 | R$ 1,081778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.911.502,06 | R$ 1,080786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.934.257,57 | R$ 1,081909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.885.807,09 | R$ 1,079519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.905.090,43 | R$ 1,080470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.916.253,74 | R$ 1,081021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.887.548,44 | R$ 1,079605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.873.773,47 | R$ 1,078925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.871.780,05 | R$ 1,078827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |