Patrimônio líquido
R$ 21.659.585,39
classe
R$ 21.659.585,39
R$ 1,07
19/08/2026
-
1
Dias
1
-6,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI LONGO PRAZO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.158.932/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI LONGO PRAZO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.158.932/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.659.585,39 | R$ 1,068360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.613.383,56 | R$ 1,066081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.613.009,29 | R$ 1,066063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.593.036,41 | R$ 1,065078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.609.048,88 | R$ 1,065868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.567.227,61 | R$ 1,063805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.540.055,99 | R$ 1,062465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.568.662,69 | R$ 1,063876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.522.873,98 | R$ 1,061617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.514.836,62 | R$ 1,061221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.551.991,87 | R$ 1,063053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.502.481,24 | R$ 1,060611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.502.349,20 | R$ 1,060605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.464.725,58 | R$ 1,058749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.371.987,30 | R$ 1,054175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.340.369,68 | R$ 1,052615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.357.120,92 | R$ 1,053441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.299.248,30 | R$ 1,050587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.279.288,89 | R$ 1,049602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.323.034,43 | R$ 1,051760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.417.588,65 | R$ 1,056424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.416.113,42 | R$ 1,056351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |