Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,96
21/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
9,86%
Fundo/Casca
CORNUCOPIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.392.104/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CORNUCOPIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.392.104/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2025, 12h41
Razão social
11.392.104/0001-05
Nome do fundo
CORNUCOPIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.392.104/0001-05
Código ANBIMA fundo
F0000301191
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
21/02/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 11/08/2025, 12h41
Razão social
11.392.104/0001-05
Nome da classe
CORNUCOPIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000301191
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
29/01/2010
Data de encerramento
21/02/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 01/08/2025, 13h43
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 11/08/2025, 12h41
Taxa global
Inicio da vigência: 26/11/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 26/11/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
10% do que exceder 100% do CDI
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 05/08/2026, 17h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
33.311.713/0001-25
Atualizado: 11/08/2025, 12h41
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 01/08/2025, 13h43