Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,96
21/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
9,86%
Fundo/Casca
CORNUCOPIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.392.104/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CORNUCOPIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.392.104/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2025, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,964403 | R$ 0,00 | R$ 6.366.095,92 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 6.367.901,70 | R$ 1,964960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 6.364.855,61 | R$ 1,964020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 6.361.946,01 | R$ 1,963122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 6.358.823,21 | R$ 1,962158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 6.355.704,24 | R$ 1,961196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 6.352.672,64 | R$ 1,960260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 6.349.473,25 | R$ 1,959273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 6.346.233,91 | R$ 1,958274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 6.343.244,67 | R$ 1,957351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 6.340.162,42 | R$ 1,956400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 6.337.180,46 | R$ 1,955480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 6.334.362,51 | R$ 1,954610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 6.331.398,00 | R$ 1,953696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 6.328.432,65 | R$ 1,952781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.325.384,78 | R$ 1,951840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 6.321.891,23 | R$ 1,950762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 6.318.955,75 | R$ 1,949856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 6.316.104,01 | R$ 1,948976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 6.313.195,11 | R$ 1,948079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 6.310.280,37 | R$ 1,947179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 6.307.483,68 | R$ 1,946316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |