Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB LINCE MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.504.284/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,96

14/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,04%

Estruturação da classe

SANTANDER PB LINCE MULT CRÉD PRIV FC FI

14.504.284/0001-68

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB LINCE MULT CRÉD PRIV FC FI

14.504.284/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2022	R$ 0,00	R$ 24,956510	R$ 0,00	R$ 2.109.126,70	0
13/10/2022	R$ 2.108.277,00	R$ 24,946455	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2022	R$ 2.108.289,56	R$ 24,946604	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2022	R$ 2.107.560,24	R$ 24,937974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2022	R$ 2.108.859,03	R$ 24,953342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2022	R$ 2.112.647,69	R$ 24,998172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2022	R$ 2.112.660,53	R$ 24,998324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2022	R$ 2.106.194,97	R$ 24,921819	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2022	R$ 2.101.008,93	R$ 24,860455	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 2.080.176,30	R$ 24,613950	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2022	R$ 2.074.834,30	R$ 24,550740	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2022	R$ 2.075.634,04	R$ 24,560203	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2022	R$ 2.071.060,93	R$ 24,506091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2022	R$ 2.071.634,20	R$ 24,512875	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2022	R$ 2.084.084,53	R$ 24,660195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2022	R$ 2.083.586,22	R$ 24,654299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2022	R$ 2.077.151,06	R$ 24,578154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2022	R$ 2.071.314,13	R$ 24,509087	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2022	R$ 2.070.230,98	R$ 24,496271	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2022	R$ 2.064.643,06	R$ 24,430151	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2022	R$ 2.077.011,94	R$ 24,576508	R$ 0,00	R$ 4.516.993,63	3
14/09/2022	R$ 6.595.904,67	R$ 24,583586	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.