Patrimônio líquido
R$ 9.609.937,42
classe
R$ 9.609.937,42
R$ 2.097,02
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,28%
Fundo/Casca
3CA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.296.549/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
3CA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.296.549/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.609.937,42 | R$ 2.097,022358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.611.971,81 | R$ 2.097,466291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.607.008,79 | R$ 2.096,383290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.602.666,12 | R$ 2.095,435659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.597.013,85 | R$ 2.094,202255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.593.919,16 | R$ 2.093,526950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.591.684,26 | R$ 2.093,039264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.586.115,31 | R$ 2.091,824041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.581.295,54 | R$ 2.090,772300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.575.979,42 | R$ 2.089,612249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.570.480,99 | R$ 2.088,412417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.567.041,11 | R$ 2.087,661785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.563.147,70 | R$ 2.086,812189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.563.342,39 | R$ 2.086,854673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.558.073,67 | R$ 2.085,704965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.552.000,87 | R$ 2.084,379795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.545.162,60 | R$ 2.082,887589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.542.537,46 | R$ 2.082,314747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.537.212,82 | R$ 2.081,152836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.532.343,12 | R$ 2.080,090200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.528.100,63 | R$ 2.079,164429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.526.807,04 | R$ 2.078,882150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |