Patrimônio líquido
R$ 73.351.177,26
classe
R$ 73.351.177,26
R$ 367,07
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
2
11,74%
Fundo/Casca
SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
12.483.791/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER CI MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
12.483.791/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.351.177,26 | R$ 367,074981 | R$ 3.391,61 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 73.368.313,06 | R$ 367,153283 | R$ 32.497,80 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 73.273.124,21 | R$ 366,815012 | R$ 2.445,50 | R$ 538.597,19 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 73.808.016,32 | R$ 366,808752 | R$ 2.791,11 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 73.778.668,60 | R$ 366,652522 | R$ 2.439,86 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 73.865.900,40 | R$ 367,073889 | R$ 2.442,38 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 73.931.161,12 | R$ 367,386074 | R$ 4.424,25 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 73.938.904,74 | R$ 367,422288 | R$ 7.630,11 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 74.065.008,75 | R$ 368,062621 | R$ 10.032,91 | R$ 10.085,27 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 74.098.475,44 | R$ 368,228672 | R$ 21.747,41 | R$ 52.490,57 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 74.047.851,26 | R$ 367,824489 | R$ 5.027,27 | R$ 298.997,46 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 74.390.744,48 | R$ 368,066548 | R$ 5.027,15 | R$ 7.476,36 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 74.360.409,36 | R$ 367,904344 | R$ 12.326,87 | R$ 7.474,15 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 74.426.723,10 | R$ 368,256469 | R$ 2.586,33 | R$ 45.480,96 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 74.307.949,21 | R$ 367,457009 | R$ 2.435,75 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 74.203.037,03 | R$ 366,926142 | R$ 2.436,03 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 74.137.619,92 | R$ 366,590585 | R$ 5.026,86 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 74.059.847,48 | R$ 366,206745 | R$ 6.026,84 | R$ 7.469,07 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 74.040.237,05 | R$ 366,102647 | R$ 10.541,72 | R$ 7.468,78 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 74.059.683,42 | R$ 366,214002 | R$ 3.434,23 | R$ 9.493,83 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 74.054.237,33 | R$ 366,157113 | R$ 2.434,96 | R$ 4.880,33 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 73.988.874,70 | R$ 365,821851 | R$ 8.433,94 | R$ 4.880,33 | 2 |