Patrimônio líquido
R$ 280.427,16
classe
R$ 280.427,16
R$ 3,37
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
2
8,71%
Fundo/Casca
TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.611.616/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.611.616/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 280.427,16 | R$ 3,369252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 279.964,08 | R$ 3,363689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 278.965,46 | R$ 3,351690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 279.184,17 | R$ 3,354318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 277.720,15 | R$ 3,336728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 277.886,25 | R$ 3,338724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 278.186,56 | R$ 3,342332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 277.982,27 | R$ 3,339878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 277.898,10 | R$ 3,338866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 278.893,27 | R$ 3,350823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 277.562,37 | R$ 3,334833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 278.294,84 | R$ 3,343633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 278.301,93 | R$ 3,343718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 278.431,07 | R$ 3,345270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 277.222,89 | R$ 3,330754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 275.631,53 | R$ 3,311634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 273.526,65 | R$ 3,286345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 275.942,42 | R$ 3,315369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 276.124,64 | R$ 3,317558 | R$ 0,00 | R$ 2.268.189,83 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.546.592,29 | R$ 3,320528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.536.212,10 | R$ 3,306993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.537.342,09 | R$ 3,308467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |