Patrimônio líquido
R$ 281.952,81
classe
R$ 281.952,81
R$ 3,39
03/09/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
2
9,62%
Fundo/Casca
TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.611.616/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.611.616/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 04/09/2026, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 281.952,81 | R$ 3,387583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 280.699,00 | R$ 3,372518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 279.564,83 | R$ 3,358892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 279.345,85 | R$ 3,356261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 280.368,50 | R$ 3,368548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 281.438,84 | R$ 3,381407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 281.084,58 | R$ 3,377151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 281.328,50 | R$ 3,380082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 280.603,99 | R$ 3,371377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 280.553,81 | R$ 3,370774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 280.427,16 | R$ 3,369252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 279.964,08 | R$ 3,363689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 278.965,46 | R$ 3,351690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 279.184,17 | R$ 3,354318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 277.720,15 | R$ 3,336728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 277.886,25 | R$ 3,338724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 278.186,56 | R$ 3,342332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 277.982,27 | R$ 3,339878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 277.898,10 | R$ 3,338866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 278.893,27 | R$ 3,350823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 277.562,37 | R$ 3,334833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 278.294,84 | R$ 3,343633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |