Patrimônio líquido
R$ 2.536.212,10
classe
R$ 2.536.212,10
R$ 3,31
23/07/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
3
6,58%
Fundo/Casca
TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.611.616/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.611.616/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 24/07/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 2.536.212,10 | R$ 3,306993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.537.342,09 | R$ 3,308467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 2.549.341,05 | R$ 3,324112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 2.562.143,73 | R$ 3,340806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 2.563.733,40 | R$ 3,342879 | R$ 0,00 | R$ 302.388,12 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 2.876.343,45 | R$ 3,354801 | R$ 0,00 | R$ 304.952,92 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 3.179.191,00 | R$ 3,352581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 3.177.170,47 | R$ 3,350450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 3.170.431,31 | R$ 3,343343 | R$ 0,00 | R$ 4.399.387,34 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 7.597.055,25 | R$ 3,355373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2026 | R$ 7.571.429,75 | R$ 3,344055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 7.557.220,13 | R$ 3,337779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/07/2026 | R$ 7.562.157,52 | R$ 3,339959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/07/2026 | R$ 7.537.549,94 | R$ 3,329091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2026 | R$ 7.502.483,91 | R$ 3,313604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 7.440.373,39 | R$ 3,286171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 7.451.836,45 | R$ 3,291234 | R$ 0,00 | R$ 1.005.200,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 8.500.449,05 | R$ 3,308129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 8.495.359,08 | R$ 3,306148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 8.502.025,58 | R$ 3,308743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 8.546.120,55 | R$ 3,325903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 8.522.063,72 | R$ 3,316541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |