Patrimônio líquido
R$ 23.814.150,57
classe
R$ 23.814.150,57
R$ 3,75
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
1
10,46%
Fundo/Casca
ALDEIA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
14.781.350/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ALDEIA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
14.781.350/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.814.150,57 | R$ 3,754355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.792.654,82 | R$ 3,750966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.843.176,31 | R$ 3,758931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.670.608,81 | R$ 3,731725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.655.873,15 | R$ 3,729402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.618.283,14 | R$ 3,723476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.591.771,23 | R$ 3,719296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.579.212,33 | R$ 3,717316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.538.553,65 | R$ 3,710906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.513.661,14 | R$ 3,706982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.530.313,81 | R$ 3,709607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.555.810,56 | R$ 3,713627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.545.770,52 | R$ 3,712044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.533.512,54 | R$ 3,710111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.520.107,71 | R$ 3,707998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.505.364,21 | R$ 3,705674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.528.165,53 | R$ 3,709268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.522.098,81 | R$ 3,708312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.507.461,79 | R$ 3,706004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.472.168,17 | R$ 3,700440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.479.704,31 | R$ 3,701628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.447.701,74 | R$ 3,696583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |