Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 507,68
15/06/2020
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-44,73%
Fundo/Casca
BELVEDERE FAROL FI MULT CRED PRIV IE
15.019.704/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
BELVEDERE FAROL FI MULT CRED PRIV IE
15.019.704/0001-83
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 507,678915 | R$ 0,00 | R$ 31.250.980,25 | 0 |
| 12/06/2020 | R$ 32.009.603,12 | R$ 520,002907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2020 | R$ 32.699.551,88 | R$ 531,211273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2020 | R$ 33.479.997,75 | R$ 543,889785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2020 | R$ 34.048.401,12 | R$ 553,123620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2020 | R$ 32.525.599,73 | R$ 528,385383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2020 | R$ 31.973.628,92 | R$ 519,418498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2020 | R$ 31.525.411,25 | R$ 512,137106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2020 | R$ 30.203.939,48 | R$ 490,669512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2020 | R$ 29.521.030,78 | R$ 479,575512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 29.163.479,64 | R$ 473,767017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2020 | R$ 29.881.051,84 | R$ 485,424132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2020 | R$ 29.998.350,90 | R$ 487,329681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2020 | R$ 29.315.998,22 | R$ 476,244714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2020 | R$ 30.309.369,27 | R$ 492,382241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2020 | R$ 29.209.647,35 | R$ 474,517022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2020 | R$ 29.259.064,59 | R$ 475,319815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2020 | R$ 28.365.968,70 | R$ 460,811280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2020 | R$ 28.231.872,36 | R$ 458,632856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2020 | R$ 28.734.788,06 | R$ 466,802830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2020 | R$ 28.086.480,30 | R$ 456,270931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2020 | R$ 28.843.741,99 | R$ 468,572810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |