Fundos | ANBIMA Data

classe

SDB FI - MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.298.701/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,11

06/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,72%

Estruturação da classe

SDB FI - MULT IE

14.298.701/0001-63

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SDB FI - MULT IE

14.298.701/0001-63

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/04/2023	R$ 0,00	R$ 2,113795	R$ 0,00	R$ 57.307.920,00	0
05/04/2023	R$ 57.335.056,30	R$ 2,114796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 57.318.900,13	R$ 2,114200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 57.246.529,51	R$ 2,111531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 57.188.477,20	R$ 2,109390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 57.207.042,03	R$ 2,110075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 57.093.167,56	R$ 2,105874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 57.136.408,28	R$ 2,107469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 57.160.334,34	R$ 2,108352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 57.125.935,62	R$ 2,107083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 57.020.460,69	R$ 2,103193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 57.008.978,43	R$ 2,102769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 56.874.800,46	R$ 2,097820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 56.865.995,44	R$ 2,097495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 56.868.341,77	R$ 2,097582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 56.747.360,43	R$ 2,093119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 56.734.871,55	R$ 2,092659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 56.667.810,96	R$ 2,090185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 56.693.266,23	R$ 2,091124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 56.697.671,49	R$ 2,091286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 56.745.260,61	R$ 2,093042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 56.636.380,39	R$ 2,089026	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.