Fundos | ANBIMA Data

classe

DLM HEDGE MODER MASTER FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.188.141/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,95

13/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,66%

Estruturação da classe

DLM HEDGE MODER MASTER FI MULT CRÉD PRIV

14.188.141/0001-94

FIF

BNY MELLON SERVICOS

INTER ASSET

DLM HEDGE MODER MASTER FI MULT CRÉD PRIV

14.188.141/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,948665	R$ 0,00	R$ 30.646.991,35	0
12/03/2018	R$ 30.636.025,67	R$ 1,947968	R$ 3.000,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 30.624.761,09	R$ 1,947443	R$ 0,00	R$ 17.000,00	1
08/03/2018	R$ 30.634.282,85	R$ 1,946967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 30.625.357,85	R$ 1,946400	R$ 58.000,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 30.558.296,21	R$ 1,945823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 30.549.454,68	R$ 1,945260	R$ 3.000,00	R$ 3.100,00	1
02/03/2018	R$ 30.541.034,42	R$ 1,944717	R$ 8.000,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 30.526.329,85	R$ 1,944290	R$ 3.000,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 30.515.196,59	R$ 1,943772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 30.508.900,64	R$ 1,943371	R$ 4.500,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 30.496.887,08	R$ 1,942893	R$ 11.000,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 30.479.025,70	R$ 1,942455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 30.470.755,26	R$ 1,941928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 30.439.328,70	R$ 1,939925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 30.433.003,37	R$ 1,939522	R$ 8.000,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 30.416.473,49	R$ 1,938979	R$ 44.000,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 30.364.529,06	R$ 1,938471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 30.354.081,69	R$ 1,937804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 30.343.849,82	R$ 1,937151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 30.332.197,39	R$ 1,936407	R$ 6.000,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 30.315.436,53	R$ 1,935720	R$ 5.000,00	R$ 29.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.