Fundos | ANBIMA Data

classe

ORBEA FC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.102.066/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

ORBEA FC DE FI MULTIMERCADO

15.102.066/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

ORBEA FC DE FI MULTIMERCADO

15.102.066/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,091148	R$ 0,00	R$ 2.621.181,15	0
26/12/2018	R$ 2.621.240,77	R$ 1,091172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2018	R$ 2.618.884,83	R$ 1,090192	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 2.618.882,47	R$ 1,090191	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2018	R$ 2.602.676,23	R$ 1,083444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2018	R$ 2.601.183,43	R$ 1,082823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 2.598.508,01	R$ 1,081709	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 2.597.274,54	R$ 1,081196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2018	R$ 2.600.300,22	R$ 1,082455	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 2.599.838,65	R$ 1,082263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 2.597.036,40	R$ 1,081097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2018	R$ 2.593.175,24	R$ 1,079489	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2018	R$ 2.591.362,33	R$ 1,078734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2018	R$ 2.598.077,28	R$ 1,081530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2018	R$ 2.602.393,86	R$ 1,083327	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2018	R$ 2.604.309,05	R$ 1,084124	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2018	R$ 2.602.924,61	R$ 1,083548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2018	R$ 2.608.289,71	R$ 1,085781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 2.608.396,48	R$ 1,085825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2018	R$ 2.628.747,50	R$ 1,094297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2018	R$ 2.620.724,92	R$ 1,090958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2018	R$ 2.614.357,93	R$ 1,088307	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.